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Fonction Excel INTRATE

En supposant que vous ayez dépensé 86.3 $ aujourd'hui pour acheter une obligation et que la valeur nominale de cette obligation soit de 100 $ et qu'elle expire dans plusieurs années, comment pouvez-vous calculer son taux d'actualisation dans Excel? Ici, vous pouvez appliquer la fonction INTRASTE pour résoudre ce problème facilement.
La fonction INTRATE peut déterminer le taux d’intérêt d’un titre entièrement investi dans Excel.

Syntaxe de la fonction et arguments

INTRATE (règlement, échéance, investissement, remboursement, [base])

(1) Règlement: Champs obligatoires. C'est la date de règlement du titre que l'acheteur a acheté le titre. C'est plus tard que la date d'émission.

(2) Maturité: Champs obligatoires. C'est la date d'échéance de la sécurité à l'expiration de celle-ci.

(3) Investissement: Champs obligatoires. C'est le montant total investi dans la sécurité.

(4) Rachat: Champs obligatoires. C'est le montant total que vous pouvez récupérer de la sécurité à l'échéance.

(5) Base: Optionnel. C'est le type de base de comptage de jours à utiliser. Il y a des types 5:

Valeurs Description
0 ou omis US (NASD) 30 / 360
1 Réel / Réel
2 Réel / 360
3 Réel / 365
4 30 européen / 360

Valeur de retour

Valeur numérique.

La fonction INTRATE renverra le taux d’intérêt pour un titre entièrement investi.

Notes d'utilisation

(1) La fonction INTRATE renvoie #VALUE! valeur d'erreur, si le règlement ou l'échéance ne sont pas des dates valides.

(2) La fonction INTRATE renvoie #NUM! valeur d'erreur, si l'investissement ou le rachat est inférieur ou égal à 0.

(3) La fonction INTRATE renvoie #NUM! valeur d'erreur, si la date de règlement n'est pas inférieure à la date d'échéance.

(4) La fonction INTRATE renvoie #NUM! valeur d'erreur, si la base est inférieure à 0 ou supérieure à 4.

(5) La base sera tronquée en entier. Par exemple, vous tapez 1.4 comme valeur de base, la fonction INTRATE le prendra automatiquement comme 1.

Exemple de formule: Calculez le taux d’escompte d’une obligation ou d’un coupon dans Excel

En supposant qu'un coupon soit émis le 1/1/2000, il expirera le 1/1/2020, et sa valeur faciale est $100. Ensuite tu as passé $88.3 pour l'acheter sur 7/1/2017. Vous pouvez maintenant appliquer la fonction INSTRATE pour déterminer facilement le taux d’actualisation de ce coupon.
Formule: ou

Dans cet exemple, la date de règlement est 7 / 1 / 2017 dans Cell C4, la date d'échéance est 1 / 1 / 2020 dans Cell C5 et la valeur d'investissement est 88.3 $, la valeur d'investissement est XXUMX $. Par conséquent, vous pouvez appliquer l'une des formules ci-dessous pour calculer facilement le taux d'actualisation de ce coupon.

=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)

=INTRATE("7/1/2017","1/1/2020",88.3, 100, 1)


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