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Fonction Excel IRR

Le TRI, le taux de rendement interne, est un facteur important pour juger de la faisabilité d'un projet. En règle générale, nous pouvons définir la valeur actualisée nette (VAN) sur 0 et calculer le taux d’actualisation avec l’approche empirique. Maintenant, vous pouvez appliquer la fonction IRR pour calculer facilement le TRI dans Excel.

Syntaxe de la fonction et arguments

IRR (valeurs, [suppose])

(1) Valeurs: Champs obligatoires. Ce sont les valeurs de flux de trésorerie pour lesquelles vous calculerez le TRI.

Il peut s'agir d'un tableau tel que {-50000, 5000, 8000, 13500, 18800, 20500}, ou une référence de cellules telles que B3: G3.
Les valeurs doivent consister en des encaissements (valeurs négatives) et des fonds reçus (valeurs positives).

(2) Guess: Optionnel. C'est une estimation proche du résultat de TRI. Si omis, il sera supposé 0.1 (10%).

Valeur de retour

Valeur numérique.

La fonction IRR renvoie le taux de rendement interne d'une série de flux de trésorerie qui se produisent à intervalles réguliers, tous les mois ou tous les ans.

Notes d'utilisation

(1) La fonction IRR ignorera les valeurs de texte, les valeurs logiques ou les cellules vides dans l'argument des valeurs.

(2) Si la fonction IRR renvoie le #NUM! Si la valeur d'erreur ou le résultat du calcul est loin du taux d'intérêt attendu, vous pouvez ajouter ou modifier l'argument de devinette.

(3) La fonction IRR renvoie le taux de rendement d'intervalle pour une période. Vous pouvez utiliser la formule = (1 + r) ^ n -1 convertir le TRI en taux de rendement interne annuel.

  • Pour les flux de trésorerie mensuels, la fonction IRR renvoie le taux de rendement de l’intervalle mensuel (dit 0.5%), et vous pouvez le convertir en taux annuel 6.17% (formule: = (1 + 0.5%) ^ 12-1);
  • Pour les flux de trésorerie trimestriels, la fonction IRR renvoie le taux de rendement de l’intervalle trimestriel (dit 1.5%), et vous pouvez le convertir en taux annuel 6.14% (formule: = (1 + 1.5%) ^ 4-1);
  • Si vous listez vos flux de trésorerie tous les six ans, la fonction de TRI calculera le taux de rendement de l’intervalle semestriel (dit 3%), et vous pouvez le convertir en taux annuel 6.09% (formule: = (1 + 3%) ^ 2-1)

Exemples de formules

Exemple 1: Calculez le TRI avec les flux de trésorerie mensuels dans Excel

En supposant que vous passiez $5,940 pour obtenir une tondeuse au début de cette année, puis le louer. Avec la location prévue chaque mois, vous pouvez facilement déterminer le taux de rendement interne (TRI) et juger de la faisabilité de ce projet.

Pour calculer le TRI après les mois 6, les valeurs sont les flux de trésorerie dans la plage C4: C10. Par conséquent, vous pouvez appliquer l'une des formules suivantes:

= IRR (C4: C10)

= IRR ({- 5940,253.8,296.85,393.5,450.2,523.3,655.3})

Pour calculer le TRI après les mois 12, les valeurs sont des flux de trésorerie compris dans la plage C4: C16. Par conséquent, vous pouvez appliquer l'une des formules suivantes:

= IRR (C4: C16)

= IRR ({- 5940,253.8,296.85,393.5,450.2,523.3,655.3,697.1,750,800,850,900,950})

Conseils:
1. Dans Cell C4, le coût initial doit être saisi sous forme de nombre négatif: -5940.00, car il s'agit de l'argent que vous payez.
2. Dans cet exemple, les flux de trésorerie sont répertoriés par mois. Par conséquent, la fonction IRR renvoie le taux de rendement interne mensuel. Si vous devez retourner un taux annuel, vous pouvez utiliser cette formule:

=POWER((IRR(C4:C16)+1),12)-1

Exemple 2: Utilisez la fonction IRR pour calculer le taux de rendement pondéré par la monnaie dans Excel.

Disons que vous avez acheté 5 actions de la société A au prix de $100 par action sur 2017/1/1. Et puis tu as acheté 8 actions de la société A avec un prix de $125 par action à nouveau sur 2018/1/1. Vous avez reçu un dividende par action de $8 on 2018/1/1 aussi. Enfin, vous avez décidé de vendre toutes les actions de la société A au prix de $120 par action sur 2019/1/1. Dans ce cas, vous pouvez facilement calculer le taux de rendement pondéré par l'argent avec la fonction IRR dans Excel.

Dans ce cas, les flux de trésorerie des années 3 peuvent être calculés comme suit:
(1) Au cours de l'année 2017, vous avez payé 500 ($= -100 * 5);
(2) Dans l’année 2018, vous avez reçu le dividende en actions 40 $ (= 5 * 8) et payé 1,000 (= -125 * 8) pour l’achat d’actions 8, le flux de trésorerie total est donc de - 960 $ (= -1000 + 40);
(3) Dans l’année 2019, vous avez reçu 1560 (= 120 * (5 + 8));

Par conséquent, vous pouvez appliquer l'une des formules ci-dessous pour calculer le taux de rendement pondéré par l'argent.

= IRR ({- 500, -960,1560})

= IRR (G4: G6)


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